EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
8.75 | 272.12 | -263.37 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-3.80 | -0.75 | -3.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.73 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
5.23 | 5.17 | 0.06 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-4.69 | 23.38 | -28.07 |
การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
16.90 | 6.23 | 10.67 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-27.04 | -0.72 | -26.32 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.02 | -12.22 | 12.21 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.92 | 8.09 | -20.01 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.31 | 3.38 | -2.08 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-8.67 | 1.06 | -9.74 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-0.19 | -1.35 | 1.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.66 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.20 | 48.80 | 6.40 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.15 | -10.51 | 3.36 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
146.66 | -113.07 | 259.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.26 | 228.94 | -58.68 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.81 | -37.85 | -6.96 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-27.04 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-142.48 | -151.22 | 8.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.34 | -189.07 | -25.27 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-44.08 | 39.87 | -83.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
671.42 | 641.11 | 30.31 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
627.35 | 680.98 | -53.63 |