EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -1,494.80 -347.20 -1,147.60
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.78 2.40 1.38
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.22 -0.50 0.72
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 532.80 6.66 526.13
    ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 101.00 100.00 1.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 64.95
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 128.82 97.03 31.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.68 26.00 -3.32
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.21 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 14.99 -15.42
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.12 -3.05 1.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.47 -0.53
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 4.55 -2.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81 4.06 -1.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -16.55 -26.70 10.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 428.33 315.32 113.01
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 86.55 -53.09 139.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -138.57 55.46 -194.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.60 0.98 -42.58
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 61.94 12.17 49.77
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -109.01 -140.60 31.60
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 351.93 502.66 -150.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.36 3.96 0.41
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 184.84 -56.60 241.45
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -140.71 -126.38 -14.34
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -23.98 10.41 -34.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 4.48 -3.29
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.40 266.05 -115.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.64 -0.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -323.61 -322.30 -1.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.26 -77.15 61.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -188.43 -133.14 -55.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.05 11.81 -11.76
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.08 -5.30 10.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -7.25 7.23
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.41
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -79.81
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 118.26 139.69 -21.43
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -122.58 -209.60 87.02
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.08 -13.10 10.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.49 -0.94 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.31 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -25.00 -84.37 59.38
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 619.03 1,273.62 -654.59
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -470.85 -741.42 270.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.27 30.00 -17.74
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -212.93 -807.74 594.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
    		 11.18 112.08 -100.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
    		 -21.00 -35.00 14.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 409.70 1,173.92 -764.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
    		 -517.90 -964.90 447.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.28 -10.15 4.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 113.31 81.50 31.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -107.60 -81.50 -26.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 232.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -6.59
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 2.60 -2.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 140.00 160.00 -20.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -11.49 -13.14 1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 192.76 151.88 40.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.66 -65.62 44.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 25.22 90.85 -65.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 4.56 25.22 -20.66
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -3.04 23.91 -26.94
    ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
    		 6.66 43.13 -36.47
    ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
    		 0.79 3.08 -2.30
    จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.10 281.03 -279.93
    จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 650.01 43.25 606.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 31.84 12.08 19.76
    แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.32 6.60 -0.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
    		 8.00
    จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
    		 118.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
    		 1.00