EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-347.20 | 241.92 | -589.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.29 | 0.29 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.40 | 3.53 | -1.14 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.50 | 0.04 | -0.53 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
6.66 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
97.03 | 39.84 | 57.19 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
|
100.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.00 | 54.41 | -28.41 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | -1.19 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
14.99 | 0.89 | 14.10 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.05 | -0.49 | -2.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.55 | 20.89 | -16.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.06 | 8.23 | -4.17 |
กำไรจากการเจรจาต่อรองหนี้
|
-85.28 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.70 | -26.06 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
315.32 | 197.51 | 117.81 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.09 | 74.13 | -127.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.46 | 613.43 | -557.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 64.08 | -63.10 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
12.17 | 37.33 | -25.16 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-140.60 | -797.74 | 657.14 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
502.66 | 717.92 | -215.26 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.48 | -0.29 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.96 | -0.93 | 4.88 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.60 | 68.53 | -125.14 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-126.38 | -330.43 | 204.05 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.41 | -6.50 | 16.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 4.83 | -0.35 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
266.05 | 372.79 | -106.74 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-0.37 | -12.05 | 11.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.77 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-322.30 | -250.85 | -71.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.15 | -71.55 | -5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.14 | 34.30 | -167.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
11.81 | 550.00 | -538.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-5.30 | -310.00 | 304.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
139.69 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-209.60 | -126.50 | -83.10 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.10 | -56.50 | 43.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.94 | -10.99 | 10.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 0.93 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-77.13 | 50.92 | -128.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
1,273.62 | 200.00 | 1,073.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-741.42 | -105.00 | -636.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-807.74 | -986.13 | 178.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
112.08 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,173.92 | 1,466.98 | -293.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-964.90 | -586.70 | -378.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.15 | -12.27 | 2.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.50 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-27.99 | ||
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.60 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
160.00 | ||
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-13.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.88 | -393.13 | 545.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.38 | -307.91 | 249.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
90.85 | 398.75 | -307.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
32.47 | 90.85 | -58.38 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-0.07 | -2.78 | 2.71 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
23.91 | 95.42 | -71.52 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
43.13 | 77.69 | -34.56 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
3.08 | 12.21 | -9.13 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
281.03 | 735.84 | -454.81 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.25 | 249.59 | -206.34 |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.39 | 6.86 | -3.47 |
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | 68.63 | -61.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.08 | 5.20 | 6.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการโอนเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | ||
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.60 | 0.81 | 5.78 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
55.98 | ||
เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของบริษัทย่อย
|
103.56 | ||
จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
10.00 |