EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.92 | 501.09 | -259.17 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.29 | -0.16 | -0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.53 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
39.84 | 60.63 | -20.79 |
ตัดขาดทุนดอกเบี้ยระหว่างกันจากการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
|
0.00 | -22.30 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.27 | 49.07 | 12.20 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-1.19 | 1.57 | -2.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.89 | -0.60 | 1.49 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.89 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.23 | 6.89 | 1.35 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.06 | -7.54 | -18.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
197.51 | 60.82 | 136.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.13 | 134.00 | -59.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
620.29 | 783.45 | -163.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.08 | -88.93 | 153.01 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
37.33 | 44.40 | -7.07 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-797.74 | -768.53 | -29.21 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
717.92 | 559.94 | 157.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -2.55 | 5.11 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -23.16 | 22.24 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.53 | 173.35 | -104.82 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-330.43 | -214.97 | -115.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | 199.30 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.50 | 12.09 | -18.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.83 | 8.15 | -3.32 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
379.65 | 682.53 | -302.88 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-12.05 | -12.40 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 12.43 | -11.66 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.80 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-250.85 | -177.86 | -72.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.55 | -150.51 | 78.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.16 | 354.20 | -313.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
550.00 | 250.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-310.00 | -500.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-126.50 | -98.43 | -28.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-51.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.36 | -217.01 | 153.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.99 | -38.31 | 27.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 3.80 | -2.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -2.95 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
44.06 | -602.90 | 646.96 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.27 | -2.88 | -9.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
200.00 | 240.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-105.00 | -230.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-986.13 | -814.23 | -171.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 111.51 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,466.98 | 686.21 | 780.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-586.70 | -349.30 | -237.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 735.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -24.64 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.13 | 351.67 | -744.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-307.91 | 102.96 | -410.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
398.75 | 295.79 | 102.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
90.85 | 398.75 | -307.91 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-2.78 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
95.42 | 67.79 | 27.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
77.69 | 130.13 | -52.44 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
12.21 | 33.72 | -21.51 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 67.54 | |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
735.84 | 483.65 | 252.19 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดินและเงินล่วงหน้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.94 | 0.00 | |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
249.59 | 0.00 | |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.86 | 2.42 | 4.44 |
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
197.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
10.13 | 0.00 | |
ส่วนขาดทุนเกินทุนแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.00 |