EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
501.09 | 343.41 | 157.67 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
60.63 | 11.22 | 49.41 |
ตัดกำไรระหว่างกันของรายได้ค่านายหน้าจากการขายที่ดินให้การร่วมค้า
|
0.00 | 122.76 | |
ตัดขาดทุนดอกเบี้ยระหว่างกันจากการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
|
-22.30 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.07 | 51.08 | -2.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
1.57 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.60 | 4.96 | -5.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.89 | 3.20 | 3.68 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
0.00 | 31.45 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.54 | -7.59 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
60.82 | 35.69 | 25.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.00 | 93.81 | 40.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
783.45 | 689.65 | 93.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.93 | -58.31 | -30.62 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
44.40 | -59.18 | 103.58 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
|
-768.53 | -319.00 | -449.53 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
559.94 | 498.04 | 61.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 0.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -154.39 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.16 | -1.44 | -21.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
173.35 | 154.70 | 18.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-214.97 | 278.54 | -493.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
199.30 | 155.00 | 44.30 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.09 | 8.38 | 3.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.15 | 1.07 | 7.08 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
682.53 | 1,193.07 | -510.54 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-12.40 | -9.61 | -2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.43 | 1.01 | 11.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-177.86 | -141.04 | -36.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.51 | -56.39 | -94.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.20 | 987.05 | -632.85 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -33.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
250.00 | 268.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-500.00 | -200.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-98.43 | -372.30 | 273.87 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -63.42 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-217.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.31 | -58.17 | 19.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.80 | 1.79 | 2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.95 | -4.26 | 1.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-602.90 | -460.51 | -142.39 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.88 | -1.32 | -1.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
240.00 | 150.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-230.00 | -225.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-814.23 | -1,157.02 | 342.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
111.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
686.21 | 736.34 | -50.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-349.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
735.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
-24.64 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -60.02 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
351.67 | -557.02 | 908.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
102.96 | -30.48 | 133.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
295.79 | 326.27 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
398.75 | 295.79 | 102.96 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
67.79 | 4.48 | 63.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
130.13 | 108.99 | 21.14 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
33.72 | 37.12 | -3.40 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
67.54 | 338.64 | -271.10 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
483.65 | 2,539.66 | -2,056.01 |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.42 | 0.00 |