EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
437.22 | 104.90 | 332.33 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.34 | -0.46 | 0.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.22 | 7.83 | 3.39 |
ตัดกำไรระหว่างกันของรายได้ค่านายหน้าจากการขายที่ดินให้บริษัทร่วม
|
122.76 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.08 | 17.75 | 33.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.96 | -0.20 | 5.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.20 | 3.10 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
31.45 | 3.05 | 28.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.59 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
35.69 | 7.39 | 28.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
689.65 | 143.27 | 546.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.31 | -29.35 | -28.95 |
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
-59.18 | -96.53 | 37.36 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
|
-319.00 | -251.20 | -67.80 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
498.04 | 785.85 | -287.81 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-154.39 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 8.54 | -9.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
154.70 | 91.97 | 62.74 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
278.54 | 572.87 | -294.33 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
155.00 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.38 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,193.07 | 1,225.41 | -32.34 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-9.61 | -6.20 | -3.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.01 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-141.04 | -75.84 | -65.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.39 | -16.80 | -39.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
987.05 | 1,126.58 | -139.53 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-33.10 | -5.02 | -28.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
268.00 | 171.50 | 96.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.00 | -254.82 | 54.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.95 | 2.93 | -1.98 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-372.30 | -157.80 | -214.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-63.42 | -10.20 | -53.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-58.17 | -68.79 | 10.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.79 | 10.29 | -8.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.26 | -1.26 | -3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-460.51 | -314.33 | -146.18 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.32 | -1.18 | -0.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,157.02 | -409.44 | -747.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
150.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
-225.00 | -148.00 | -77.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 1.94 | 78.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -33.91 | -46.09 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
736.34 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-60.02 | ||
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -2.45 | 2.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.02 | -593.03 | 36.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-30.48 | 219.21 | -249.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
326.27 | 107.06 | 219.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
295.79 | 326.27 | -30.48 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
4.48 | -0.86 | 5.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
108.99 | 71.99 | 37.00 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
37.12 | ||
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
338.64 | ||
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบุคคลภายนอก
|
2,539.66 | 1,092.49 | 1,447.16 |