EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2.18 | -5.05 | 7.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.82 | 1.02 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.34 | -0.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.29 | 21.04 | -5.76 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.14 | 0.03 | -0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.86 | -0.27 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.22 | 0.01 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.78 | -8.00 | 2.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.57 | 8.48 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.44 | -0.07 | 0.51 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
20.11 | 22.40 | -2.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22.29 | 17.35 | 4.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.34 | 0.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 2.71 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -2.96 | 0.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.33 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.62 | 17.11 | 3.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.00 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
0.13 | 0.00 | 0.12 |
| -10.37 | -6.20 | -4.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.25 | -6.20 | -6.05 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-12.13 | -11.51 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.13 | -11.51 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.75 | -0.59 | -3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
96.35 | 105.79 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
92.60 | 105.20 | -12.60 |
zero
|