EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -10.33 -197.17 186.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.65 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 84.87 74.56 10.31
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.66 8.17 -0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.14 0.07 10.07
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 -0.59 0.87
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.29 0.32 0.98
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -8.76 -67.59 58.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -6.89 6.77
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.76 -6.17 3.41
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 -4.22 2.64
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.00 1.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.91 39.05 24.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.75 1.89 -0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.02 -157.38 307.40
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -119.49 -68.73 -50.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -217.76 159.97 -377.74
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.49 0.91 2.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 18.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.65 -2.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 -142.34 139.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 5.32 22.01 -16.70
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.57 -10.85 10.28
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.05 -1.32 -5.73
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -190.68 -178.14 -12.54
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.32 -6.81 7.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -190.37 -184.95 -5.42
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -3.30 -7.77 4.47
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.88 -140.41 132.54
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -69.41 0.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -19.97 -111.11 91.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -100.56 -259.30 158.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.90 391.48 -442.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 591.93 160.44 431.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -144.65 -49.04 -95.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.11 -4.48 0.37
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -77.38 -129.99 52.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.30 -37.21 -25.09
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 0.26 -5.57 5.83
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 84.69 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 337.54 325.63 11.91
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 46.60 -118.62 165.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.55 7.22 -5.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 29.18 184.36 -155.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 77.34 72.97 4.37
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 -522.82 0.00
    เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 47.27 113.28 -66.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 3.03 13.99 -10.96
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.75 1.88 -1.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.35
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
    		 0.00 -3.35