EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น AIT 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น AIT 3Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 47.07 320.45 -273.38
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 351.83 536.63 -184.80
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 88.19 139.72 -51.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.73 3.68 -2.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.71 2.05 9.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.06 2.05 2.01
    อื่น ๆ
    		 4.77 6.25 -1.48
    20533
    		 10.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 508.35 1,010.82 -502.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 98.57 112.31 -13.73
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 25.62 23.12 2.50
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 342.47 170.14 172.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.97 4.12 -0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 470.62 309.68 160.94
    รวมสินทรัพย์
    		 978.98 1,320.51 -341.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.40 323.37 -272.97
    เจ้าหนี้การค้า
    		 196.74 285.47 -88.72
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 48.78 70.72 -21.94
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 56.59
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.20 9.15 -8.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.93 28.59 -24.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.34 13.37 -6.04
    อื่นๆ
    		 6.26 7.86 -1.61
    17516
    		 49.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 371.13 738.53 -367.40
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.95
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 40.73
    รวมหนี้สิน
    		 411.87 738.53 -326.67
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    		38.44 54.19 -15.74
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.37 12.37 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 134.02 148.89 -14.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 567.11 581.97 -14.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 978.98 1,320.51 -341.53
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 215.29 508.77 -293.48
    รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 7.24 0.00
    รายได้อื่น
    		 7.31 4.42 2.89
    รวมรายได้
    		 229.84 513.20 -283.35
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 151.69 413.42 -261.73
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 3.96 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 47.03 45.86 1.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 202.94 459.28 -256.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 26.91 53.92 -27.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.33 -0.06 -1.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.01 -15.80 8.79
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 18.57 38.06 -19.49
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 40,000.00 37,717.39 2,282.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.92 4.28 8.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.54 2.36 -2.90
    45515
    		 76.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 184.80 -265.81 450.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.82 3.36 -12.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.31 -14.53 -17.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 123.81 -193.79 317.60
    เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.44 5.51 -5.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.73 -40.52 54.25
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.33 -8.37 1.04
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -176.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.77 -60.37 -110.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -272.97 -34.53 -238.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 115.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -226.42 148.04 -374.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -273.38 -106.13 -167.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 320.45 131.71 188.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.07 25.59 21.48