EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-65.23 | -55.74 | -9.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.44 | 113.48 | 0.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
63.24 | 46.08 | 17.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.94 | -5.13 | 6.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
6.32 | 0.81 | 5.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.35 | 1.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
88.28 | -5.51 | 93.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.10 | 4.89 | -0.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-46.09 | 65.73 | -111.82 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-109.52 | -95.87 | -13.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-46.79 | -30.57 | -16.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-47.10 | -34.66 | -12.44 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-65.39 | -53.82 | -11.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
173.42 | 151.73 | 21.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.56 | 100.06 | -29.50 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-122.94 | 276.95 | -399.90 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
343.44 | 218.32 | 125.12 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
131.94 | 379.37 | -247.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
33.04 | 38.26 | -5.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-174.98 | 68.04 | -243.01 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-41.90 | -176.00 | 134.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.35 | -26.00 | 50.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.32 | 1.73 | -1.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-157.84 | -255.92 | 98.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.83 | 3.50 | -9.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.73 | 0.69 | -25.42 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-198.24 | 3.39 | -201.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
313.86 | -24.98 | 338.84 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-2.42 | -13.85 | 11.43 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
37.78 | 4.97 | 32.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.94 | 37.76 | -34.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -73.79 | 74.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.98 | 14.04 | -4.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
240.51 | 576.53 | -336.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
185.23 | 125.24 | 59.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-172.89 | -151.60 | -21.29 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-2.27 | -0.98 | -1.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.47 | -30.47 | 1.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
221.11 | 531.13 | -310.01 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.50 | 0.45 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-17.52 | -25.90 | 8.38 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.73 | -7.75 | 6.02 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.39 | -24.55 | 13.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.23 | 8.64 | -7.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
4.90 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 1.35 | -1.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
42.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
17.53 | -48.71 | 66.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.00 | -295.00 | 195.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5,327.03 | 4,644.00 | 683.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-5,116.00 | -4,636.00 | -480.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.76 | -58.75 | 22.99 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.91 | -29.36 | -4.55 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.34 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.70 | -434.57 | 482.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.33 | -5.37 | 7.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
288.67 | 42.47 | 246.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
501.43 | 672.71 | -171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
790.10 | 715.19 | 74.92 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ถาวร
|
2.19 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.75 | 9.17 | 5.58 |