EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
8.78 | -27.54 | 36.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.67 | 37.52 | 0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.01 | 12.71 | -11.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
2.97 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.27 | -6.68 | 45.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.29 | 1.61 | -1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-36.49 | 22.30 | -58.79 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-36.88 | -30.65 | -6.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.64 | -6.84 | -8.80 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.30 | -3.23 | -1.08 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-20.94 | -19.28 | -1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.14 | 48.94 | 7.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.30 | 27.52 | 3.78 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
231.55 | 211.87 | 19.68 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-348.29 | -542.74 | 194.45 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
100.96 | 5.89 | 95.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
26.80 | 28.51 | -1.72 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-105.27 | 31.88 | -137.15 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
59.31 | 1.56 | 57.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.52 | 3.19 | 5.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.32 | 1.73 | -1.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.93 | -247.88 | 212.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.02 | -2.38 | -7.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.32 | -0.18 | -7.14 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-17.28 | 199.56 | -216.84 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-60.09 | -95.16 | 35.07 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.59 | -0.39 | 1.97 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
8.79 | 27.55 | -18.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.38 | 2.69 | -24.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.91 | -8.83 | 30.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.86 | 10.45 | -1.59 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.68 | -345.16 | 240.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
73.61 | 28.52 | 45.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.25 | -50.60 | 9.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.13 | -4.39 | -0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.45 | -371.63 | 294.18 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-10.57 | -2.92 | -7.65 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.73 | -11.96 | 11.23 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.75 | -8.12 | 5.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.05 | -21.65 | 7.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.00 | 133.00 | -78.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,809.00 | 1,540.00 | 269.00 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,798.00 | -1,540.00 | -258.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-20.00 | -18.75 | -1.25 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.04 | -9.55 | -1.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.96 | 104.70 | -69.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.88 | 0.04 | -6.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.41 | -288.54 | 225.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
501.43 | 672.71 | -171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
438.02 | 384.17 | 53.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.70 | 13.71 | -14.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.97 |