EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 118.66 202.91 -84.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.33 11.62 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.89 -4.13 -0.77
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -15.28 -74.63 59.35
    การลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.02 2.46 -2.44
    การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 4.52 6.52 -2.00
    การเพิ่มขึ้นรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.00 -0.91
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.18 -1.10 0.93
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.55 11.40 -35.95
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.88 3.53 6.35
    การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.60 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
    		 -11.10 3.02 -14.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.06 -3.87 -0.19
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -20.56 -15.20 -5.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 68.43 0.13 68.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.86 0.57 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.67 142.33 -8.65
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -81.42 -120.96 39.54
    การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -19.38 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.59 -8.71 0.12
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.00 -18.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.39 -147.67 20.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในระหว่างงวด
    		 6.28 -5.34 11.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 213.74 186.44 27.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 220.03 181.10 38.92