EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
18.44 | 16.93 | 1.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.93 | 8.42 | -0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.62 | 27.23 | -2.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.80 | 2.03 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.68 | 44.92 | 16.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.47 | 99.54 | 14.93 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
131.94 | 379.37 | -247.43 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-82.47 | -97.64 | 15.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 40.00 | -60.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.23 | -0.28 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.06 | 0.55 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-2.42 | -13.85 | 11.43 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
37.78 | 4.97 | 32.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.49 | 3.37 | -1.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.83 | 0.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
180.20 | 411.76 | -231.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.97 | -45.12 | -14.86 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.57 | -0.98 | 0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.75 | -13.32 | 1.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.91 | 352.34 | -244.43 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.21 | -5.34 | 5.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.02 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.71 | -5.36 | 4.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.00 | -395.00 | 295.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
29.24 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.47 | -4.83 | -0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.23 | -361.03 | 284.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.97 | -14.05 | 45.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
97.90 | 69.15 | 28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.87 | 55.10 | 73.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.22 | -0.19 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
32.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.48 | 24.40 | -23.93 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
16.65 |