EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 539.21 644.02 -104.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 132.31 160.83 -28.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2,088.96 2,093.90 -4.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 4.34
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 183.21 191.70 -8.49
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 71.54 65.14 6.40
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 1.65 0.36 1.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.05 16.16 2.88
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
    		 3.92 6.85 -2.92
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3,382.17 -3,529.27 147.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.13 -0.09 0.21
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 558.48 526.97 31.50
    216270
    		 180.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,102.93 -1,947.59 -155.34
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1.27 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.91 -4.63 -19.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 5.11 -7.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 146.01 -2.00 148.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 95.05 27.78 67.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.45 3.72 4.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,664.86 -1,736.69 71.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3,496.98 3,522.41 -25.44
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -524.32 -525.41 1.08
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -25.49 -27.34 1.85
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.63 -0.56 -0.07
    เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
    		 -3.26 -3.14 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,278.41 1,229.27 49.14
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 33.92
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -57.98 -63.72 5.74
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.56 0.39 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -59.30 -35.81 -23.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.78 -65.22 -51.56
    จากสถาบันการเงิน
    		 11,050.11 24,340.33 -13,290.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,156.28 1,653.50 -497.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,377.18 -2,827.14 -550.05
    แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -130.92 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -139.48 -138.03 -1.45
    เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
    		 37.03 24.68 12.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 315.15 -1,381.07 1,696.22
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,476.78 -217.02 1,693.80
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.21 -3.36 15.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,488.99 -220.38 1,709.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,796.66 3,816.36 -1,019.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4,285.65 3,595.98 689.67
    zero