EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -128.79 -150.33 21.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.91 23.02 -2.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.57 81.79 3.79
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 1.99 1.92 0.06
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 51.98 56.45 -4.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 0.12 1.74 -1.62
    โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -1.34
    โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -1.50 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 1.39 0.48
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 0.00 -3.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.10 -0.08 2.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.36 12.49 1.87
    เงินปันผลรับ
    		 -1.47 -2.10 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -3.61 2.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.66 17.70 27.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.14 88.53 -75.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.35 2.96 -4.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.10 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.03 -33.79 7.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.59 12.89 -17.48
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.06 88.20 -61.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.12 -2.28 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.94 85.92 -60.98
    		2.10 1.47 0.63
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -5.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.11 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -26.12 -26.22 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -15.51 -1.39 -14.12
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.40 -7.80 7.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.48
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 8.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.55 3.75 -3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.12 -20.45 -8.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -75.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.19 -30.41 21.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 86.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -45.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -52.60 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -15.06 -10.83 -4.23
    เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -19.06 -22.59 3.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.90 -92.82 26.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.08 -27.35 -42.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
    		 114.83 103.53 11.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
    		 44.75 76.18 -31.44
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 18.55 4.66 13.89
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.56 8.35 -5.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.26 1.58 2.68
    zero