EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVICE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
141.86 | 106.48 | 35.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.26 | 61.34 | 1.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
2.12 | 1.07 | 1.04 |
ส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
0.02 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน)จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.17 | 4.25 | -4.07 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.18 | -9.92 | 10.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.19 | 5.49 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
1.15 | -0.60 | 1.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.58 | 15.25 | -7.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.10 | -2.69 | 1.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.43 | 180.67 | 39.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.89 | -3.27 | -102.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-253.77 | -51.54 | -202.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | -1.63 | -5.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
244.76 | 141.83 | 102.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
98.80 | 266.06 | -167.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.27 | -19.46 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.53 | 246.60 | -167.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.91 | 2.85 | -1.94 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
42.00 | 0.00 | 42.00 |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)/ลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่า
|
0.31 | 1.23 | -0.92 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-24.99 | -21.24 | -3.75 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.86 | -0.01 | -5.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
12.37 | 32.82 | -20.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.35 | -12.60 | 7.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.40 | -90.00 | 46.60 |
การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-344.24 | -138.06 | -206.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.15 | -9.10 | -21.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.04 | -46.03 | 3.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
550.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-16.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.09 | -295.78 | 364.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
160.99 | -16.36 | 177.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.84 | 122.52 | -22.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
260.83 | 106.16 | 154.67 |
0.00
|
106.16 |