EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
75.20 | 251.14 | -175.94 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | -2.32 | -3.97 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -1.16 | 2.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.47 | -1.98 | -0.49 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 2.10 | -2.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.82 | 32.58 | 20.25 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.04 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.00 | 34.49 | 27.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.52 | -0.54 |
กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-290.67 | -427.52 | 136.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.60 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.45 | 2.42 | -1.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
130.11 | 162.14 | -32.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
19.29 | 6.32 | 12.98 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.47 | 5.59 | -27.06 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.32 | 68.58 | -48.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | -7.66 | 13.71 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.90 | -13.04 | 11.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.10 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.96 | 2.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.18 | 14.09 | -53.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | 5.50 | -0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-8.26 | 64.42 | -72.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.20 | -0.85 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.46 | 63.47 | -73.92 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-868.90 | -512.37 | -356.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,007.44 | 306.72 | 700.72 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
2.47 | 1.98 | 0.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.39 | -2.64 | -3.75 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-3.24 | -11.28 | 8.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.95 | -0.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
131.45 | 87.83 | 43.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.32 | -5.98 | -26.34 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-87.23 | -97.23 | 10.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.55 | -148.08 | 28.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.44 | 3.22 | -1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.41 | 0.20 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.85 | 3.41 | 1.44 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.01 |