EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-97.43 | -226.25 | 128.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.30 | 15.90 | 7.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -22.60 | 22.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
412.35 | 399.24 | 13.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.99 | 0.62 | 0.37 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
-0.32 | 0.20 | -0.52 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
-0.88 | -271.53 | 270.65 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -0.95 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.31 | 0.47 | 95.84 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-5.93 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-481.45 | -0.64 | -480.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.09 | -0.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.26 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 1.21 | -0.37 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 56.29 | -56.29 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-54.27 | -52.40 | -1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.13 | -2.13 | 9.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.07 | 0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.69 | -1.10 | 5.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.77 | 0.89 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-42.64 | 103.49 | -146.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 25.07 | -25.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -8.27 | 8.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.89 | 0.00 | -1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.54 | 131.55 | -176.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-165.77 | -293.47 | 127.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
388.66 | 94.00 | 294.66 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
1.16 | 0.95 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-15.23 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.35 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.00 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
202.17 | -213.66 | 415.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-152.94 | -13.17 | -139.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -4.96 | 0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.99 | -118.13 | -38.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.63 | -200.24 | 200.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.29 | 200.53 | -200.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.92 | 0.29 | 0.63 |
- ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.72 | ||
- โอนเงินค้ำประกันเป็นอสังหริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.02 | ||
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตีทรัพย์ชำระหนี้
|
283.15 | ||
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้
|
2.19 | ||
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนชำระหนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้
|
1.71 |