EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-354.19 | -187.21 | -166.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.63 | 8.96 | 20.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.73 | -186.41 | 152.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
357.72 | 207.41 | 150.32 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.06 | 0.25 | 0.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.52 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
33.40 | 138.93 | -105.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
9.95 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.24 | -2.50 | 1.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.10 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.39 | -0.42 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -2.24 | 1.12 |
| -0.08 | -0.48 | 0.40 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-73.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.12 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 2.83 | -1.17 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-9.29 | -18.36 | 9.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.01 | -28.32 | -5.70 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-1.46 | 11.82 | -13.28 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
350.00 | 420.80 | -70.80 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | -0.18 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 4.12 | -8.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 3.20 | -5.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.71 | -5.61 | 2.90 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -1.39 | 2.76 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
307.12 | 404.54 | -97.41 |
รับดอกเบี้ย
|
20.93 | 86.13 | -65.19 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.90 | -221.66 | 136.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -20.04 | 18.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.65 | 248.97 | -7.31 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-71.48 | 0.12 | -71.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
159.46 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.24 | 2.50 | -1.26 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
-11.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
-7.90 | -2.22 | -5.68 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
2.05 | 2.61 | -0.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.83 | -1.63 | -8.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
62.26 | 1.38 | 60.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | 598.81 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 23.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -528.00 | 508.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 298.93 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-184.90 | -694.70 | 509.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.01 | -4.12 | -2.89 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 147.49 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.90 | -158.80 | -86.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
59.00 | 91.54 | -32.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
143.69 | 52.15 | 91.54 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
200.53 | 143.69 | 56.84 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
168.02 | 446.50 | -278.48 |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
1.97 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.18 | 0.00 | |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.50 | 2.95 | 0.55 |
โอนเงินทุนระยะยาวเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 113.81 | |
เงินปันผลรับโดยหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |