EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
322.07 | 118.31 | 203.76 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
7.67 | 6.66 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-596.99 | -271.09 | -325.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
253.65 | 127.27 | 126.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.24 | 0.17 | 0.07 |
หนี้สูญ
|
0.43 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.70 | 6.12 | -8.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.59 | -0.05 | 1.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.04 | -1.67 | -1.37 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.17 | 0.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.06 | 0.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.93 | -13.34 | -2.59 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-9.11 | -12.89 | 3.78 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-12.85 | -33.63 | 20.77 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-69.59 | -177.06 | 107.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
280.69 | -3,193.57 | 3,474.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.68 | 1.33 | -0.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 1.69 | -1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 1.43 | -1.53 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.79 | ||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-6.13 | 6.13 | -12.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.48 | 0.41 | 3.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.48 | 55.42 | -66.89 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
144.32 | -3,365.56 | 3,509.88 |
รับดอกเบี้ย
|
365.30 | 387.72 | -22.42 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าการเงิน
|
-216.29 | -104.58 | -111.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.44 | -10.49 | -2.95 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
279.89 | -3,092.90 | 3,372.79 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-220.00 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.90 | -4.19 | 1.29 |
| 2.21 | 1.50 | 0.71 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-220.69 | -2.69 | -218.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 821.00 | -791.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-480.00 | -371.00 | -109.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
755.00 | 2,079.50 | -1,324.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-1,810.00 | -1,439.50 | -370.50 |
เงินสดรับจากจากออกหุ้นกู้
|
1,463.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
|
-10.52 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.91 | -1.04 | -0.87 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
30.15 | 109.38 | -79.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.98 | 3,124.17 | -3,148.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.22 | 28.58 | 6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
72.21 | 43.64 | 28.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
107.44 | 72.21 | 35.22 |
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 2.32 | -2.48 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้โดยลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
215.00 |