EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -25.14 -40.96 15.82
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 7.44 10.46 -3.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.71 -21.74 -12.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.95
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.17 0.32 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำเช่าตึกสำนักงาน
    		 1.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.33 3.31 -1.98
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.39 -41.33 40.94
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.15
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.77
    ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.98 3.92 2.06
    และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.15 4.55 -4.40
    ขาดทุน(กำไร)ที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.08 -0.12 0.20
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 2.50
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 -3.77 5.25 -9.02
    กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน
    		 -1.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -48.76 -77.78 29.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.83 -3.48 0.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.60 -0.93 5.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.35 -0.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.66 -5.17 -1.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.15 -0.19 26.34
    ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
    		 -27.41 -91.39 63.98
    		7.66 1.13 6.52
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -3.61 -4.92 1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.39 -74.03 79.42
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -1,325.83 -230.00 -1,095.83
    เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 360.00 214.39 145.61
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -3.56
    เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.46
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -274.89 -119.59 -155.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 272.44 303.41 -30.97
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.92 -4.51 -6.41
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -973.65 164.84 -1,138.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 450.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.44 -5.14 1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 446.81 -5.14 451.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -521.45 85.67 -607.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 565.16 479.38 85.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
    		 -0.08 0.11 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 43.64 565.16 -521.53
    ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.30
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 1.05 1.22 -0.17
    การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 -0.74 4.42