EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
394.51 | 228.65 | 165.86 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
32.30 | 69.61 | -37.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-106.40 | -271.67 | 165.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.41 | 129.62 | -121.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
1.01 | 1.16 | -0.16 |
แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-8.61 | 275.94 | -284.55 |
ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
30.68 | 19.59 | 11.08 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.08 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายบริษัทย่อย
|
-315.62 | 0.00 | |
กำไรจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.29 | 53.98 | -40.68 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-6.37 | 2.37 | -8.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.84 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.12 | -178.82 | 230.93 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-48.47 | -6.37 | -42.10 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
1,073.08 | 40.04 | 1,033.03 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
819.48 | 501.53 | 317.95 |
เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
|
53.32 | 146.16 | -92.83 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.85 | 1.44 | 1.41 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.10 | -1.05 | 5.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.37 | -7.52 | 37.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.08 | 5.90 | 37.18 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-5.90 | 15.65 | -21.55 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.90 | -0.48 | 3.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-642.23 | 466.46 | -1,108.69 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
1,384.68 | 982.94 | 401.74 |
| 5.93 | 5.08 | 0.85 | |
ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-14.04 | -53.32 | 39.29 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-14.65 | -15.44 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,470.88 | 1,208.48 | 262.39 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-30.43 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.09 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.58 | -20.24 | 15.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
38.81 | 28.70 | 10.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
-151.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-166.87 | 13.55 | -180.42 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,611.42 | -1,049.74 | -561.68 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-34.84 | -173.59 | 138.75 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
221.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
1.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.80 | -8.02 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,430.61 | -1,668.85 | 238.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-126.60 | -446.81 | 320.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
990.55 | 1,438.98 | -448.44 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
0.49 | -1.62 | 2.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
864.44 | 990.55 | -126.11 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.17 | 20.45 | -19.29 |
ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
106.94 | 1,209.25 | -1,102.31 |
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
3.22 | 152.15 | -148.93 |
- เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
12.16 | 427.86 | -415.70 |