EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 228.65 102.63 126.02
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 69.61 107.03 -37.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -271.67 -480.50 208.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 129.62 103.03 26.59
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 1.16 1.47 -0.31
    ปรับโครงสร้างกิจการ(กลับรายการ)
    		 -33.69 38.97 -72.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 925.99 98.59 827.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -85.36 -134.80 49.44
    แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 275.94 -32.51 308.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกหนี้ให้
    		 -1,495.01
    ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 19.59 22.54 -2.95
    (กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 53.98 23.43 30.55
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 2.37 5.95 -3.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -178.82 -282.77 103.95
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -6.37 -6.89 0.51
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 40.04 473.65 -433.61
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 501.53 534.78 -33.25
    เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 146.16 555.86 -409.71
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.44 39.50 -38.06
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.05 -13.49 12.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.52 11.98 -19.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.90 0.43 5.47
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 15.65 -4.53 20.18
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.48 -11.94 11.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 466.46 63.70 402.77
    ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
    		 982.94 1,360.28 -377.34
    		5.08 2.33 2.76
    ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -53.32 -158.00 104.68
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -15.44 -18.91 3.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,208.48 1,620.24 -411.76
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.24 -12.34 -7.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 28.70 11.22 17.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 13.55 -810.26 823.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,049.74 -308.12 -741.62
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -173.59 -1,640.49 1,466.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -437.50 -62.50 -375.00
    เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.02 -7.56 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,668.85 -1,154.30 -514.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -446.81 -344.31 -102.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,438.98 1,783.29 -344.31
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
    		 -1.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 990.55 1,438.98 -448.44
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 20.45
    ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 1,209.25 742.22 467.03
    - เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 152.15 57.10 95.05
    - เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 427.86