EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 109.53 141.95 -32.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.74 43.87 2.87
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -9.13 -13.03 3.90
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.74 0.60 1.14
    กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 -2.60
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -84.77 -79.74 -5.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.25 -1.57 -2.68
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.56 -0.08 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 9.85 9.68 0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.05 0.29 -0.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 1.39 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.91 9.74 5.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.87 101.54 -18.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.89 -11.52 18.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.92 -13.54 16.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.01 -0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -66.81 -1.96 -64.85
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 4.32 9.36 -5.04
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -9.34 -11.07 1.73
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.11 -0.07
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.06 72.65 -52.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.90
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -29.07
    เงินสดจ่ายลงทุนในสิทธิการเช่า
    		 -7.77
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.35 1.61 2.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 3.91 6.75 -2.84
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.26 -24.05 0.79
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 0.11 0.49
    เงินปันผลรับ
    		 39.61 37.52 2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -15.54 21.93 -37.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 139.38 100.52 38.87
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -28.57 -23.35 -5.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -43.10 -15.96 -27.14
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -5.88 -96.90 91.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.82 -44.56 -2.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.27 -89.03 92.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.78 5.55 2.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.12 2.58 5.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.91 8.12 7.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 1.32 67.25 -65.93
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 12.34 7.63 4.71
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 3.40 0.33 3.07
    รวม
    		 15.91 8.12 7.78