EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 114.45 129.84 -15.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.77 45.56 11.21
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -13.03 -6.42 -6.61
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 0.60 1.65 -1.05
    กำไรจากการกลับรายการภาระหนี้ค้ำประกันในบริษัทร่วม
    		 -5.93
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -72.77 -62.70 -10.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.57 -46.90 45.33
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.08 0.51 -0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.57 0.52
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.56 -7.34 1.77
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 9.68 5.99 3.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.29 0.52 -0.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.02 0.33 8.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.74 12.37 -2.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.54 72.76 28.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.52 -32.09 20.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.54 -30.28 16.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.07 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.96 71.48 -73.45
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 9.36 9.61 -0.25
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -11.07 -9.99 -1.08
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.04 -0.14 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.65 81.07 -8.42
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.61 47.94 -46.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 6.75 5.51 1.24
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.05 -43.98 19.93
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.41 -0.31
    เงินปันผลรับ
    		 37.52 61.93 -24.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 21.93 71.81 -49.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.52 0.34 100.18
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -23.35 -22.95 -0.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -15.96 -13.48 -2.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.78 2.75 -11.53
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -96.90 -65.84 -31.06
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.56 -54.07 9.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.03 -153.26 64.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.55 -0.37 5.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.58 2.95 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 8.12 2.58 5.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 67.25 32.11 35.13
    ชำระค่าชดเชยความเสียหายโดยการหักกลบกับลูกหนี้การค้า
    		 27.68
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 7.63 0.97 6.66
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.33 1.44 -1.11
    รวม
    		 8.12 2.58 5.55
    1.4901161193848E-8
    		 0.00