EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 129.84 181.78 -51.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.56 32.40 13.16
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -6.42 -10.95 4.53
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.65 5.21 -3.56
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.70 -131.99 69.29
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -46.90
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.51 -0.30 0.81
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -7.34 -2.32 -5.02
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 5.99 2.48 3.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.09 -0.89 0.80
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.31 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.37 21.77 -9.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.76 84.72 -11.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.09 -5.87 -26.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.28 -0.67 -29.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.03 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 71.48 21.88 49.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 9.61
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -9.99 -8.70 -1.29
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.14 -0.35 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.07 90.41 -9.34
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 47.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 5.51 2.87 2.63
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -43.98 -19.80 -24.18
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 0.57 -0.16
    เงินปันผลรับ
    		 61.93 10.22 51.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 71.81 -5.66 77.48
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.34 -2.43 2.77
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -22.95 -24.53 1.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -13.48 -4.16 -9.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 2.75 1.08 1.67
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -65.84 -4.73 -61.11
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -54.07 -47.81 -6.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.26 -83.39 -69.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.37 1.36 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.95 1.60 1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.58 2.95 -0.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 32.11 57.35 -25.24
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.16 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.97 1.72 -0.75
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.44 1.07 0.37
    รวม
    		 2.58 2.95 -0.37
    -3.2596290111542E-9
    		 0.00