EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 204.23 73.40 130.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.40 48.31 -15.92
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -10.95 -6.26 -4.69
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 5.21 2.54 2.68
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -154.43 -7.30 -147.13
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.30 -1.54 1.25
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.22 -0.15 -0.07
    ขาดทุนจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟู
    		 0.42
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.33
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -2.32 -1.49 -0.82
    กำไรจากการลดหนี้ให้
    		 -11.21
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.48 1.88 0.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.89 0.95 -1.84
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.56 0.54 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.30 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.77 20.42 1.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.72 83.35 1.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.87 -14.43 8.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.67 -1.05 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.07 -0.04
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.88 2.39 19.49
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.70 -6.92 -1.78
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.63
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.35 -0.17 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.41 63.22 27.20
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟู
    		 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.87 1.94 0.94
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.80 -6.26 -13.54
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 2.25 -1.68
    เงินปันผลรับ
    		 10.22 0.15 10.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.66 -1.92 -3.75
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.43 7.18 -9.61
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -24.53 -11.94 -12.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.16 -3.40 -0.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.08 2.10 -1.02
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -4.73 -3.91 -0.82
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
    		 -0.80 -2.40 1.60
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -47.81 -52.24 4.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.39 -64.61 -18.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.36 -3.31 4.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.60 4.91 -3.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.95 1.60 1.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 57.35 6.46 50.90
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.16 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 1.72 0.81 0.91
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.07 0.62 0.45
    รวม
    		 2.95 1.60 1.36
    1.9557774066925E-8
    		 0.00