EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 73.40 31.64 41.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.31 60.76 -12.45
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -6.26 -5.45 -0.82
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.54 2.96 -0.42
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.30
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.54 -2.97 1.43
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
    		 12.36
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -60.59 -25.42 -35.18
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -1.49 1.47 -2.96
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.88 1.86 0.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.95 -0.48 1.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.42 18.96 1.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.96 83.90 -0.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.51 -11.64 -2.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.05 -1.46 0.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.09 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.00 2.78 -5.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -2.06 2.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.51 0.49
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 7.14 5.36 1.77
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.85 -4.96 -2.89
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.37 71.42 -8.05
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.94 1.42 0.51
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.26 -21.64 15.38
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.25 10.03 -7.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.07 -10.14 8.07
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.18 -9.35 16.53
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -11.94 -18.52 6.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.40 -0.33 -3.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.10 -2.14 4.24
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -3.91 -3.73 -0.18
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
    		 -2.40 -2.60 0.20
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.24 -24.00 -28.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.61 -60.89 -3.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.31 0.39 -3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.91 4.52 0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1.60 4.91 -3.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 6.46 38.56 -32.10
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในบริษัทร่วม
    		 32.20 16.58 15.62
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในบริษัทย่อย
    		 132.50
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.16 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.81 3.62 -2.80
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.62 1.13 -0.51
    รวม
    		 1.60 4.91 -3.31