EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
57.41 | -33.01 | 90.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.69 | 54.60 | 0.09 |
หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
|
-5.57 | -5.87 | 0.30 |
ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
2.90 | 3.68 | -0.78 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
2.46 | ||
ขาดทุนจากรายการภาระหนี้จากการค้ำประกันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.18 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-73.70 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.59 | 3.60 | -2.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินผิดนัดชำระ
|
2.20 | 2.20 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.09 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.31 | 36.35 | -10.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.61 | 60.69 | 11.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.04 | 11.44 | -18.49 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 4.46 | -4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.03 | -0.19 | -0.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.75 | 0.79 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.47 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.04 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.21 | -1.43 | 1.64 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.81 | 0.81 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.79 | -0.81 | 1.60 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-0.94 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
1.92 | -2.16 | 4.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 7.00 | -8.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
รับเงินจากการขอคืนภาษี
|
12.34 | 5.98 | 6.35 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.93 | -6.79 | 0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.12 | 80.30 | -9.19 |
รับเงินคืนจากการลงทุนในเงินกู้
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
1.42 | 1.88 | -0.46 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.46 | -5.02 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.00 | -1.77 | -3.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.95 | 3.41 | -2.46 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-25.99 | -32.45 | 6.46 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.51 | -8.00 | 6.49 |
รับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 0.04 | -0.09 |
รับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-1.28 | 1.50 | -2.78 |
จ่ายชำระหนี้จากการผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
|
-0.15 | -0.25 | 0.10 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-2.74 | -2.00 | -0.74 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
|
-2.20 | -2.40 | 0.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.44 | -38.23 | 7.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.41 | -78.37 | 14.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.71 | 0.16 | 2.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.80 | 1.64 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.52 | 1.80 | 2.71 |