EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-107.17 | 1,910.49 | -2,017.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.70 | 55.85 | -1.16 |
ณ จุดขายของโคนม
|
-10.39 | -11.41 | 1.02 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
6.21 | 6.28 | -0.07 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
14.76 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.49 | 0.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
102.95 | -32.44 | 135.39 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.69 | 60.90 | -0.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
2.00 | -0.96 | 2.96 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.99 | -0.16 | -2.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-1.25 | -1.10 | -0.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 17.26 | -17.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 5.43 | -6.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ผิดนัดชำระหนี้
|
8.31 | 7.74 | 0.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินจากการผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
|
0.55 | 0.23 | 0.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
1.58 | -3.22 | 4.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.60 | -5.11 | 13.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-1.32 | -2.31 | 0.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
0.65 | -25.36 | 26.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.95 | -1.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.24 | -7.25 | 13.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.74 | 47.27 | 34.47 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
3.70 | ||
รับเงินจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
2.23 | 2.22 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.76 | -7.79 | 6.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.84 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
4.95 | -13.85 | 18.80 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.81 | -11.47 | 19.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | -1.72 | 1.70 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-34.50 | -29.80 | -4.70 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.20 | -424.21 | 364.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญากู้ยืมระยะยาวที่ผิดนัดชำระ
|
-1.49 | -1.93 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.61 | -30.12 | -58.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.92 | 3.30 | -5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.39 | 1.09 | 3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2.46 | 4.39 | -1.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
57.43 | 48.42 | 9.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.98 | 6.11 | -0.13 |
เงินสด
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
2.31 | 4.23 | -1.92 |
รวม
|
2.46 | 4.39 | -1.92 |