EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | 0.53 | -0.21 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
41.87 | 56.27 | -14.40 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.82 | 1.24 | 18.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.35 | 10.86 | 5.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
18.60 | 63.49 | -44.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.25 | 26.60 | -16.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
107.34 | 159.11 | -51.77 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
13.60 | 38.45 | -24.85 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
|
6.07 | 6.14 | -0.07 |
ที่ดินระหว่างพัฒนา
|
251.94 | 251.94 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
626.02 | 665.52 | -39.50 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
14.72 | 14.72 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.23 | 13.94 | 6.29 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
932.57 | 1,061.03 | -128.45 |
รวมสินทรัพย์
|
1,039.91 | 1,220.14 | -180.22 |
| 68.92 | 42.66 | 26.26 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
109.82 | 99.81 | 10.01 |
หนี้สินผิดนัดชำระ
|
204.93 | 191.09 | 13.84 |
หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
549.47 | 464.94 | 84.53 |
หนี้สินตามภาระค้ำประกัน
|
19.85 | 68.70 | -48.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.45 | 18.31 | 5.14 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
83.93 | 83.93 | 0.00 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
32.70 | 41.85 | -9.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.61 | 51.66 | -49.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.33 | 19.40 | 2.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
65.47 | 88.26 | -22.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,114.55 | 1,127.95 | -13.40 |
เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
175.16 | 177.05 | -1.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
408.04 | 354.64 | 53.39 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
86.45 | 92.37 | -5.93 |
หนี้สินอื่น
|
8.20 | 8.89 | -0.69 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
677.84 | 632.96 | 44.88 |
รวมหนี้สิน
|
1,792.38 | 1,760.91 | 31.48 |
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
|
1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
260.00 | 260.00 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.71 | 4.27 | 0.44 |
สำรองตามกฎหมาย
|
6.84 | 6.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-2,478.94 | -2,269.69 | -209.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-807.40 | -598.58 | -208.82 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
54.93 | 57.81 | -2.89 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-752.47 | -540.77 | -211.70 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,039.91 | 1,220.14 | -180.22 |
รายได้จากการขาย
|
174.35 | 244.74 | -70.39 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
|
15.30 | 15.28 | 0.02 |
รายได้อื่น
|
44.02 | 8.18 | 35.84 |
รวมรายได้
|
233.68 | 330.64 | -96.96 |
ต้นทุนขาย
|
108.89 | 203.65 | -94.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
65.35 | 108.05 | -42.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
70.32 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.51 | 50.57 | -40.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
24.85 | 38.07 | -13.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
279.92 | 400.34 | -120.42 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.24 | -69.70 | 23.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-177.18 | -96.52 | -80.66 |
ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
|
-223.43 | -166.22 | -57.20 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.89 | -4.18 | 7.06 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
-220.54 | -170.40 | -50.14 |
รายการพิเศษ-กำไรจากการชำระหนี้ตามภาระหนี้สิน
|
11.28 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
|
-209.26 | -160.91 | -48.35 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
|
140.00 | 140.00 | 0.00 |
หัก รายการพิเศษ - กำไรจากการชำระหนี้ตามภาระหนี้สิน
|
-11.28 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.89 | 4.18 | -7.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
52.97 | 83.32 | -30.35 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.43 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
24.85 | 38.07 | -13.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/บริจาค/เลิกใช้
|
-0.25 | 0.54 | -0.79 |
ขาดทุนหนี้สินจากการฟ้องร้อง
|
13.81 | ||
กำไรจากการปรับลดหนี้
|
-0.50 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.00 | ||
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.29 | 6.28 | -58.57 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-0.44 | 32.44 | -32.87 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-6.93 | 20.90 | -27.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -59.08 | 59.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | -5.96 | -0.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
5.64 | -26.74 | 32.38 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.93 | -2.25 | 5.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
0.69 | 6.17 | -5.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
113.04 | 46.96 | 66.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.59 | 11.50 | 45.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.58 | 1.30 | -19.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.51 | -0.50 | 3.01 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.99 | -13.81 | -7.18 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
7.95 | 0.59 | 7.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-29.10 | -12.42 | -16.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
10.01 | -0.53 | 10.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-9.09 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.20 | 2.10 | -23.29 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามภาระค้ำประกัน
|
-56.95 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.90 | -8.52 | 6.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
53.39 | 15.41 | 37.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-4.79 | -14.53 | 9.73 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
2.82 | 6.87 | -4.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.70 | 0.80 | -28.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.21 | -0.12 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.53 | 0.65 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.32 | 0.53 | -0.21 |