EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.53 0.65 -0.12
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 18.87 55.88 -37.01
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 37.52 32.96 4.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.24 43.17 -41.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.86 31.76 -20.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 63.49 49.37 14.12
    อื่น ๆ
    		 26.60 7.45 19.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 159.11 221.23 -62.12
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 38.45 75.38 -36.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 6.14 2.43 3.71
    ที่ดินระหว่างพัฒนา
    		 251.94 255.03 -3.09
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 665.52 725.90 -60.38
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.72 14.72 0.00
    ค่าความนิยมรอตัดจ่าย
    		 70.32 99.65 -29.32
    		68.92 25.56 43.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,061.03 1,181.55 -120.53
    รวมสินทรัพย์
    		 1,220.14 1,402.78 -182.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 99.81 100.34 -0.53
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 191.09 249.85 -58.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.31 105.89 -87.58
    ส่วนของหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 38.65
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 83.93 51.80 32.13
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 41.85 27.47 14.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.66 65.42 -13.76
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 30.85 5.13 25.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.04 16.43 -2.39
    เจ้าหนี้อื่น
    		 88.26 53.23 35.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 658.44 682.76 -24.32
    หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 400.20 368.68 31.53
    เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 177.05 185.57 -8.52
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 354.64 371.37 -16.73
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 92.37 121.63 -29.25
    หนี้สินอื่น
    		 54.33 37.29 17.04
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 23.87 22.74 1.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,102.47 1,107.27 -4.80
    รวมหนี้สิน
    		 1,760.91 1,790.03 -29.12
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 1,400.00 1,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.00 260.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.27 1.07 3.21
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.84 6.84 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,269.69 -2,108.78 -160.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -598.58 -440.88 -157.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 57.81 53.63 4.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -540.77 -387.24 -153.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,220.14 1,402.78 -182.65
    รายได้จากการขาย
    		 244.74 270.74 -26.00
    รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
    		 15.28 16.67 -1.39
    รายได้จากการเรียกเก็บเนื่องจากทำผิดสัญญา
    		 62.43
    รวมรายได้
    		 330.64 325.63 5.01
    ต้นทุนขาย
    		 195.87 242.02 -46.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 115.83 83.83 32.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 50.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 38.07 67.22 -29.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 400.34 453.04 -52.69
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -69.70 -127.41 57.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -96.52 -46.35 -50.17
    ขาดทุนก่อนหักกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -166.22 -173.76 7.53
    หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.18 -6.30 2.12
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -170.40 -180.06 9.66
    รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
    		 9.49
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -160.91 351.65 -512.55
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 140.00 140.00 0.00
    หัก รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
    		 -9.49
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.18 6.30 -2.12
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 83.32 59.45 23.86
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/บริจาค/เลิกใช้
    		 0.54 4.84 -4.29
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 50.57 -13.65 64.23
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.28 -5.12 11.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 32.44 -88.40 120.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 20.90 -31.35 52.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.08 -54.44 -4.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -5.96 -0.22 -5.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -26.74 27.28 -54.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.47 12.96 10.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 6.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.22 47.59 -54.82
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.74 -91.71 81.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.30 4.04 -2.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุน
    		 -0.50 35.28 -35.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.81 -424.19 410.38
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 27.08 -26.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -12.42 -342.79 330.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -0.53 100.34 -100.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 13.64 15.35 -1.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.10 -59.25 61.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -2.23 -5.20 2.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.41 393.48 -378.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -14.53 -0.62 -13.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 16.70 -0.71 17.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.04 432.66 -410.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.12 -1.85 1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.65 2.49 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 0.53 0.65 -0.12