EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-375.33 | 202.52 | -577.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
191.33 | 196.78 | -5.45 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.43 | 8.21 | -12.64 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
27.00 | 4.81 | 22.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
0.86 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
8.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.95 | 9.49 | -7.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.10 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.70 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
5.56 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.41 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
|
-1.51 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.67 | |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -1.16 | |
จากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
6.80 | 43.98 | -37.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.37 | 10.81 | 0.55 |
หนี้สินจากการถูกประเมินภาษี
|
177.99 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินอื่นจากการถูกประเมินภาษี
|
0.00 | 11.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
7.25 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
28.09 | 24.21 | 3.89 |
ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.65 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.43 | 508.88 | -414.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
142.87 | -40.29 | 183.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.89 | -168.27 | 198.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | -7.83 | 11.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-199.79 | 57.18 | -256.97 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.69 | 349.67 | -278.98 |
| 0.53 | 0.00 | ||
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.77 | -1.87 | -5.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.18 | -75.51 | 38.33 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
5.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.44 | 272.29 | -240.85 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-40.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-70.49 | -118.22 | 47.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -2.27 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
4.54 | 0.95 | 3.59 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.23 | -115.54 | 7.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
177.83 | 4.55 | 173.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -11.06 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.61 | -24.35 | -3.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-62.04 | -60.00 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.18 | -90.86 | 179.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.38 | 65.89 | -54.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
165.36 | 99.47 | 65.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
176.74 | 165.36 | 11.38 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.49 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
1.97 | 8.20 | -6.24 |