EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.52 | 283.09 | -80.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.78 | 200.25 | -3.48 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.21 | -16.71 | 24.92 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.81 | -15.04 | 19.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.42 | -0.34 | 2.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
|
-1.10 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.07 | 0.44 | 6.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | -1.13 | 0.47 |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.16 | -4.53 | 3.36 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
43.98 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.81 | 7.80 | 3.01 |
ประมาณการหนี้สิน
|
11.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
24.21 | 31.42 | -7.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
508.88 | 485.24 | 23.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.90 | -101.55 | 51.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-168.27 | 270.01 | -438.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.60 | 33.45 | -23.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | 5.27 | -13.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.82 | 44.01 | 4.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.35 | -9.00 | 17.35 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
349.67 | 727.43 | -377.77 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.87 | -4.55 | 2.68 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.35 | -32.41 | 8.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.51 | -27.87 | -47.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.94 | 662.60 | -414.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-118.22 | -183.46 | 65.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -1.38 | -0.89 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.95 | 2.21 | -1.26 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
|
4.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.54 | -182.62 | 67.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.55 | -549.99 | 554.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.06 | -11.42 | 0.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.51 | -621.42 | 554.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.89 | -141.43 | 207.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.47 | 240.89 | -141.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
165.36 | 99.47 | 65.89 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.49 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
8.20 |