EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
283.09 | 261.51 | 21.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
200.25 | 204.78 | -4.53 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.71 | -5.31 | -11.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-15.04 | 0.34 | -15.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.34 | -4.23 | 3.89 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 1.67 | -1.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.13 | 0.63 | -1.77 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-4.53 | -28.04 | 23.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.80 | 7.30 | 0.50 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.42 | 51.45 | -20.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
485.24 | 504.62 | -19.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-101.55 | 51.88 | -153.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
270.01 | 50.03 | 219.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.45 | 38.92 | -5.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | -3.59 | 8.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.01 | 23.87 | 20.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -12.90 | 3.90 |
| -4.55 | 0.00 | -4.55 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
722.88 | 651.55 | 71.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.41 | -50.62 | 18.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.87 | -21.06 | -6.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
662.60 | 579.86 | 82.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-183.46 | -64.70 | -118.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.21 | 4.54 | -2.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -6.80 | 5.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-182.62 | -66.96 | -115.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-549.99 | -324.97 | -225.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.42 | -11.94 | 0.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-621.42 | -463.98 | -157.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-141.43 | 48.93 | -190.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
240.89 | 191.97 | 48.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
99.47 | 240.89 | -141.43 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
7.00 |