EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
261.51 | 139.05 | 122.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.78 | 207.43 | -2.65 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.31 | -6.74 | 1.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.34 | 14.50 | -14.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.23 | 0.21 | -4.44 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.67 | 7.21 | -5.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.63 | -11.57 | 12.21 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-28.04 | -3.84 | -24.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
|
14.52 | 17.43 | -2.91 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการยกเลิกสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
|
-14.33 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.30 | 6.71 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.45 | 75.14 | -23.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
490.29 | 455.52 | 34.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.88 | 7.98 | 43.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.03 | -259.01 | 309.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.92 | 8.70 | 30.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | 1.11 | -4.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.87 | -83.41 | 107.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -21.07 | 22.51 |
| -1.27 | 0.00 | -1.27 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
651.55 | 106.72 | 544.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.62 | -71.03 | 20.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.06 | -19.04 | -2.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
579.86 | 16.64 | 563.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-64.70 | -73.28 | 8.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.54 | 2.79 | 1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.80 | -2.12 | -4.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.96 | -223.99 | 157.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-324.97 | 372.94 | -697.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.94 | -10.71 | -1.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.07 | -68.74 | 1.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -40.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-463.98 | 271.51 | -735.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.93 | 64.17 | -15.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
191.97 | 127.80 | 64.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
240.89 | 191.97 | 48.93 |