EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
139.05 | -263.24 | 402.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.43 | 201.62 | 5.80 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.74 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
14.50 | 5.18 | 9.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | -0.51 | 0.72 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.21 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.57 | 0.01 | -11.58 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3.84 | 0.69 | -4.53 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
|
17.43 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.71 | 7.22 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
10.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.14 | 74.79 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
455.52 | 25.76 | 429.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.98 | -63.76 | 71.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-259.01 | 388.56 | -647.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.70 | -15.49 | 24.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 8.66 | -7.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.41 | 75.12 | -158.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.07 | 2.67 | -23.74 |
| -3.11 | 0.00 | -3.11 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.72 | 421.52 | -314.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.03 | -76.60 | 5.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.04 | -13.62 | -5.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.64 | 331.31 | -314.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-151.38 | -29.54 | -121.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.28 | -136.89 | 63.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.79 | 2.44 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -5.97 | 3.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.99 | -169.97 | -54.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
18.02 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
372.94 | -4.70 | 377.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.71 | -10.46 | -0.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.74 | -68.74 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -80.00 | 40.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.51 | -156.62 | 428.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
64.17 | 4.72 | 59.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
127.80 | 123.08 | 4.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
191.97 | 127.80 | 64.17 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
-13.93 | -11.91 | -2.02 |