EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-263.24 | 282.96 | -546.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
201.62 | 177.55 | 24.08 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
5.18 | -13.65 | 18.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.51 | -2.43 | 1.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -3.44 | 3.45 |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.69 | 0.95 | -0.26 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.22 | 6.44 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
74.79 | 55.69 | 19.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.76 | 487.41 | -461.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นบริษัทอื่น
|
-75.50 | -64.91 | -10.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
388.56 | -133.83 | 522.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.04 | -2.04 | -3.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.65 | -74.03 | 147.68 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.43 | 212.59 | 194.84 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.60 | -53.70 | -22.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.62 | -73.83 | 60.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.22 | 84.91 | 232.30 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
1.26 | 3.88 | -2.62 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.20 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
0.52 | 2.81 | -2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-147.70 | -164.52 | 16.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.55 | -10.88 | 3.33 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.44 | 2.59 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.65 | -6.29 | 1.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-155.87 | -172.63 | 16.76 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-4.70 | 34.90 | -39.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.46 | -3.18 | -7.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.74 | -76.75 | 8.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.00 | -80.00 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
7.27 | 12.25 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.62 | 93.51 | -250.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.72 | 5.79 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
123.08 | 117.29 | 5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
127.80 | 123.08 | 4.72 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.64 | -9.76 | 15.40 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
25.84 |