EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 282.96 227.22 55.74
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 177.55 144.64 32.90
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -13.65 19.27 -32.92
    หนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.67
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.43 -3.35 0.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.44 0.96 -4.40
    จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.95 -4.83 5.78
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.69 28.14 27.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 487.41 410.92 76.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นบริษัทอื่น
    		 -64.91 -146.36 81.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.83 -292.06 158.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -23.99 21.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -74.03 60.72 -134.75
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.59 9.23 203.35
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.70 -27.29 -26.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.83 -10.92 -62.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.91 -28.97 113.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -17.80 17.58
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 3.88 3.22 0.66
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 2.81 7.59 -4.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -164.52 -299.00 134.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -10.88 -13.27 2.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.59 5.96 -3.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.29 -11.88 5.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -172.63 -325.45 152.82
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 34.90 471.43 -436.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.18 -3.14 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 206.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.75 -100.00 23.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.00 -90.00 10.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 12.25 11.90 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 93.51 290.18 -196.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.79 -64.24 70.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 117.29 181.53 -64.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 123.08 117.29 5.79
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 50.00 4.18 45.82
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.76 52.34 -62.10