EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
227.22 | 310.94 | -83.72 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
144.64 | 131.51 | 13.13 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.54 | -4.66 | 2.12 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
19.27 | ||
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.35 | -2.40 | -0.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.96 | -0.46 | 1.43 |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-4.83 | -0.90 | -3.93 |
จากสัญญาซื้อตะกั่วล่วงหน้า
|
0.21 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
28.14 | 34.29 | -6.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.92 | 476.84 | -65.92 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-146.36 | -41.54 | -104.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-292.06 | -85.38 | -206.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.99 | -21.13 | -2.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.50 | 194.56 | -180.07 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.63 | -8.26 | 9.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.59 | 146.23 | -101.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.23 | 661.32 | -652.09 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.29 | -39.29 | 12.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.92 | -0.73 | -10.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.97 | 621.30 | -650.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.80 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
3.22 | 2.55 | 0.66 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.27 | -0.47 | 0.21 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
7.59 | 5.34 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-303.18 | -61.81 | -241.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-13.27 | 0.27 | -13.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.96 | 3.75 | 2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-11.88 | -5.76 | -6.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-329.63 | -57.62 | -272.01 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
471.43 | -427.16 | 898.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.03 | -4.22 | 5.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -40.00 | -50.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
11.90 | 0.00 | 11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
294.36 | -571.38 | 865.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.24 | -7.70 | -56.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
181.53 | 189.24 | -7.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
117.29 | 181.53 | -64.24 |
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าการเงิน
|
4.18 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
11.43 | 8.73 | 2.70 |