EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
181.53 | 189.24 | -7.70 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
281.90 | 235.31 | 46.59 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
894.71 | 809.33 | 85.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.40 | 34.01 | 22.39 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,414.54 | 1,267.89 | 146.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
7.33 | 9.42 | -2.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 6.84 | -3.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,620.84 | 1,695.75 | -74.91 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
104.63 | 101.78 | 2.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.06 | 56.91 | -0.85 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,791.87 | 1,870.70 | -78.83 |
รวมสินทรัพย์
|
3,206.41 | 3,138.59 | 67.82 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
919.55 | 1,346.72 | -427.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
305.13 | 110.60 | 194.53 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.76 | 17.06 | -8.30 |
ที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.57 | 4.02 | -1.46 |
| 0.00 | -0.38 | 0.37 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
246.73 | 98.59 | 148.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,582.74 | 1,676.99 | -94.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
|
2.67 | 5.43 | -2.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
75.00 | 175.00 | -100.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
77.67 | 180.43 | -102.76 |
รวมหนี้สิน
|
1,660.40 | 1,857.42 | -197.01 |
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
389.50 | 389.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
928.30 | 665.50 | 262.80 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,537.80 | 1,275.00 | 262.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8.20 | 6.17 | 2.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,546.00 | 1,281.17 | 264.84 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,206.41 | 3,138.59 | 67.82 |
รายได้จากการขาย
|
1,202.41 | 777.62 | 424.79 |
ต้นทุนขาย
|
-984.67 | -723.10 | -261.58 |
กำไรขั้นต้น
|
217.74 | 54.52 | 163.22 |
รายได้อื่น
|
36.07 | 11.03 | 25.04 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
253.81 | 65.55 | 188.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-143.99 | -55.38 | -88.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-60.60 | -29.98 | -30.62 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
-19.21 | -10.66 | -8.55 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.84 | -18.87 | 21.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-220.96 | -340.00 | 119.04 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
32.85 | -274.45 | 307.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-6.92 | -18.15 | 11.23 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.93 | -292.60 | 318.53 |
ภาษีเงินได้
|
-3.33 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
22.60 | -292.60 | 315.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
22.28 | -288.54 | 310.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.32 | -4.06 | 4.38 |
22604474.64
|
-292.60 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.91 | -28.36 | 14.44 |
304835934.83
|
-476.06 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
310.94 | -476.06 | 786.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
131.51 | 129.65 | 1.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
7.35 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.66 | -5.24 | 0.58 |
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.18 | 1.74 | -0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.40 | -0.32 | -2.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | 4.64 | -5.10 |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.90 | 3.79 | -4.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
34.29 | 83.55 | -49.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
476.84 | 33.93 | 442.91 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-41.54 | 380.95 | -422.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.38 | 753.90 | -839.28 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
661.32 | 1,017.91 | -356.59 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.29 | -81.90 | 42.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.73 | -121.93 | 121.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.30 | 814.08 | -192.78 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
2.55 | 1.59 | 0.96 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.47 | -11.01 | 10.54 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.34 | 0.05 | 5.29 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | -15.90 | 14.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-61.54 | -188.96 | 127.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.75 | 1.50 | 2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.76 | -25.67 | 19.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.62 | -238.40 | 180.77 |
สถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-427.16 | -541.87 | 114.70 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.22 | -4.14 | -0.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -25.00 | -75.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -80.00 | 40.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-571.38 | -651.38 | 80.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.70 | -75.70 | 68.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
189.24 | 264.94 | -75.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
181.53 | 189.24 | -7.70 |