EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-476.06 | 453.86 | -929.91 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
129.65 | 126.95 | 2.70 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.24 | 23.68 | -28.92 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
288.78 | ||
สำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.39 | 7.99 | -4.60 |
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.74 | 11.20 | -9.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.32 | 0.46 | -0.78 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.64 | -9.62 | 14.26 |
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
3.79 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
83.55 | 62.43 | 21.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.93 | 676.94 | -643.01 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
380.95 | -131.90 | 512.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
753.90 | -1,125.80 | 1,879.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.37 | -69.00 | 159.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-130.40 | -16.30 | -114.10 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.10 | 30.19 | -44.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-96.74 | -13.26 | -83.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.91 | -649.13 | 1,667.04 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-81.90 | -54.91 | -26.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.93 | -45.23 | -76.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
814.08 | -749.28 | 1,563.35 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-26.90 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
1.64 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-488.96 | -207.93 | -281.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.50 | 3.20 | -1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-25.67 | 0.73 | -26.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-538.40 | -296.50 | -241.90 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-541.87 | 1,221.83 | -1,763.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.14 | -5.08 | 0.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-80.00 | -50.00 | -30.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.38 | 1.00 | -1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-351.38 | 1,167.75 | -1,519.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-75.70 | 121.98 | -197.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
264.94 | 142.96 | 121.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
189.24 | 264.94 | -75.70 |
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.21 | 10.45 | -10.23 |