EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
296.46 | 150.37 | 146.10 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
126.95 | 113.68 | 13.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
23.68 | 1.44 | 22.24 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
7.99 | 1.22 | 6.77 |
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.20 | 8.00 | 3.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.46 | 0.06 | 0.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.62 | 3.26 | -12.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
457.11 | 278.03 | 179.08 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-131.90 | -132.73 | 0.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,125.80 | -248.16 | -877.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-69.00 | -38.00 | -31.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.30 | -1.31 | -14.99 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
30.19 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-114.21 | 8.88 | -123.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
220.63 | -24.33 | 244.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-749.28 | -157.63 | -591.65 |
เงินมัดจำซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-92.49 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-207.93 | -230.31 | 22.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.20 | 0.81 | 2.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.73 | -5.14 | 5.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-296.50 | -234.64 | -61.86 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,221.83 | 479.61 | 742.22 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.08 | -3.23 | -1.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.00 | -65.00 | 15.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.00 | 1.12 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,167.75 | 412.50 | 755.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
121.98 | 20.23 | 101.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
142.96 | 122.73 | 20.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
264.94 | 142.96 | 121.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.91 | 31.09 | 23.82 |
ภาษีเงินได้
|
45.23 | 50.85 | -5.62 |
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
10.45 |