EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
150.37 | 193.43 | -43.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
113.68 | 109.21 | 4.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.44 | ||
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.22 | 2.31 | -1.09 |
ขาดทุนจากการค้ำประกันหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 1.11 | -1.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.26 | 0.05 | 3.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
278.03 | 306.09 | -28.06 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-132.73 | -43.68 | -89.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-248.16 | 136.78 | -384.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.00 | -2.35 | -35.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.31 | 76.13 | -77.44 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
8.88 | 7.37 | 1.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.33 | 37.74 | -62.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-157.63 | 518.09 | -675.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-230.31 | -109.67 | -120.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.81 | 3.02 | -2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.14 | 5.83 | -10.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-234.64 | -101.93 | -132.71 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
479.61 | -321.32 | 800.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.23 | -6.35 | 3.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-65.00 | -60.00 | -5.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.12 | 1.38 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
412.50 | -386.29 | 798.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.23 | 29.86 | -9.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.73 | 92.87 | 29.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
142.96 | 122.73 | 20.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.09 | 18.61 | 12.48 |
ภาษีเงินได้
|
47.48 | 48.61 | -1.13 |