EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
193.43 | 197.10 | -3.67 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
109.21 | 99.79 | 9.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.31 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.11 | -1.37 | 2.47 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.31 | 0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
306.09 | 299.33 | 6.76 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-43.68 | -72.50 | 28.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
136.78 | -266.52 | 403.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 30.73 | -33.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
76.13 | 43.40 | 32.73 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
7.37 | 6.73 | 0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.74 | 15.72 | 22.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
518.09 | 56.90 | 461.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-109.67 | -172.29 | 62.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.02 | 2.25 | 0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
5.83 | 0.62 | 5.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.11 | -49.52 | 48.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.93 | -208.94 | 107.01 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-321.32 | 232.43 | -553.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.35 | -4.63 | -1.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | -45.00 | -15.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.38 | 1.55 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.29 | 134.34 | -520.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
29.86 | -17.69 | 47.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
92.87 | 110.56 | -17.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.73 | 92.87 | 29.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.61 | 12.05 | 6.56 |
ภาษีเงินได้
|
48.61 | 47.40 | 1.20 |
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
8.56 | 6.15 | 2.41 |