EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
197.10 | 124.88 | 72.22 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
99.79 | 96.63 | 3.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.04 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.41 | -7.66 | 14.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.37 | 6.44 | -2.08 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
-2.32 | 0.07 | -2.39 |
(กำไร)ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.55 | -1.69 | 3.23 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.37 | -0.83 | -0.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.31 | 0.72 | -1.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.24 | 218.57 | 86.67 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-72.50 | 8.67 | -81.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-270.89 | -120.29 | -150.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.73 | -47.93 | 78.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.40 | -23.10 | 66.50 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
6.73 | -18.76 | 25.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.72 | 9.18 | 6.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.45 | 26.33 | 32.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-176.92 | -177.72 | 0.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.25 | 1.26 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.62 | 1.79 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-49.52 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน
|
10.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-213.57 | -174.67 | -38.90 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
232.43 | 196.95 | 35.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -45.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-200.00 | -25.00 | -175.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.43 | 126.95 | 10.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.69 | -21.39 | 3.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.56 | 131.95 | -21.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
92.87 | 110.56 | -17.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.05 | 8.85 | 3.20 |
ภาษีเงินได้
|
47.40 | 63.95 | -16.55 |
หนี้สินยกมา
|
10.59 | 14.57 | -3.98 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
179.09 | 173.74 | 5.35 |
หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
-176.92 | -177.72 | 0.80 |
ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินยกไป
|
12.76 | 10.59 | 2.17 |