EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 3K-BAT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
239.95 | 101.61 | 138.34 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ตั๋วเงินรับการค้า
|
102.09 | 179.76 | -77.67 |
อื่นๆ
|
294.13 | 264.40 | 29.73 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-96.02 | -77.34 | -18.68 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
|
300.20 | 366.82 | -66.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
281.15 | 228.36 | 52.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.88 | 42.26 | 4.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
878.19 | 749.05 | 129.14 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
979.35 | 961.40 | 17.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
11.07 | 9.57 | 1.50 |
รวมสินทรัพย์
|
1,868.73 | 1,721.85 | 146.88 |
| -27.84 | 0.00 | -27.84 | |
ธนาคาร
|
372.95 | 214.12 | 158.83 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
138.40 | 157.78 | -19.38 |
ชำระภายใน 1 ปี
|
52.38 | 118.32 | -65.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
104.96 | 141.19 | -36.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
668.69 | 631.41 | 37.27 |
หนี้สินระยะยาว
|
136.69 | 94.23 | 42.46 |
รวมหนี้สิน
|
805.38 | 725.64 | 79.74 |
หุ้นละ 10.00 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
389.50 | 389.50 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
395.06 | 323.62 | 71.44 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
58.80 | 63.09 | -4.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,063.36 | 996.21 | 67.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,868.73 | 1,721.85 | 146.88 |
รายได้จากการขาย
|
1,598.81 | 1,587.40 | 11.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.48 | 2.61 | 0.87 |
เงินปันผลรับ
|
1.10 | 1.10 | 0.00 |
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
|
12.78 | 13.36 | -0.58 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.86 | 10.27 | -11.13 |
รวมรายได้
|
1,621.83 | 1,617.22 | 4.61 |
ต้นทุนขาย
|
1,144.66 | 1,082.68 | 61.98 |
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
|
283.79 | 320.85 | -37.06 |
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.07 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.67 | 33.67 | -3.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.87 | 5.03 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.25 | 3.38 | -1.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,464.30 | 1,445.61 | 18.70 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
157.52 | 171.61 | -14.09 |
หัก ภาษีเงินได้
|
60.38 | 75.44 | -15.06 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
97.15 | 96.17 | 0.97 |
บวก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ
|
4.29 | 5.38 | -1.09 |
กำไรสุทธิ
|
101.44 | 101.55 | -0.11 |
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้น
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เพิ่มลดระหว่างงวด
|
71.44 | 71.55 | -0.11 |
กำไรสะสมยกมา
|
323.62 | 252.07 | 71.55 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
101.44 | 101.55 | -0.11 |
เงินปันผล
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
395.06 | 323.62 | 71.44 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
415.06 | 343.62 | 71.44 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
91.89 | 88.68 | 3.21 |
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.07 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.26 | 51.86 | -19.59 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.12 | 0.51 | -0.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.97 | -5.63 | -0.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.83 | 2.87 | -1.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.47 | 239.91 | -18.43 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
39.25 | -57.44 | 96.69 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-8.65 | -10.65 | 2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.34 | 98.39 | 43.94 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-118.18 | -41.03 | -77.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.88 | 1.33 | 12.55 |
สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.81 | 0.33 | -2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-106.30 | -39.37 | -66.93 |
เพิ่มขึ้น
|
160.07 | 109.33 | 50.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
140.00 | 50.00 | 90.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-163.48 | -207.62 | 44.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-4.29 | -5.38 | 1.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
102.30 | -83.67 | 185.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
138.34 | -24.64 | 162.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.61 | 136.26 | -24.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.95 | 111.61 | 138.34 |