EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
60.38 | 104.21 | -43.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.03 | 1.66 | -1.64 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.35 | -9.83 | 10.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.68 | 13.12 | 0.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.30 | -0.15 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.02 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.44 | -0.49 | -0.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.48 | 1.39 | -0.91 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.33 | 110.02 | -36.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-150.82 | -95.94 | -54.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.77 | -47.79 | -63.98 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-7.04 | 15.08 | -22.11 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
4.72 | -3.77 | 8.49 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
-1.83 | 4.23 | -6.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.85 | -1.61 | 5.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
145.39 | 58.92 | 86.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.90 | -7.01 | -0.89 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.16 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.15 | 5.27 | 0.88 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-30.04 | 37.41 | -67.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.07 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.70 | -0.97 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.76 | 36.37 | -67.13 |
| 1.44 | 0.49 | 0.95 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.16 | -11.41 | -26.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.72 | -10.69 | -26.03 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.56 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.39 | -150.56 | 150.17 |
กำไรอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.82 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-67.76 | -124.06 | 56.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
341.89 | 595.29 | -253.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
274.13 | 471.24 | -197.10 |