EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -317.03 -75.42 -241.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.87 4.26 -1.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.77 1.32 1.45
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 57.39 49.56 7.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.89 0.40 4.49
    หนี้สูญ
    		 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.38 10.96 3.42
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.28 0.05
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -45.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.38 -17.24 19.62
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 8.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.82 8.78 -5.96
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากกิจการร่วมค้า
    		 -0.17 0.10 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.01 -0.59 -0.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.79 1.63 2.17
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -264.14 -11.13 -253.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 9.68 45.01 -35.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -63.16 -25.95 -37.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.39 -5.55 -49.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.72 -1.82 -6.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 -4.97 -4.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.25 27.67 32.58
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 1.49 2.05 -0.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -328.38 22.46 -350.84
    		-10.25 -8.00 -2.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -341.94 14.50 -356.44
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 65.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 37.25
    เงินสดรับคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 2.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.13 -11.53 -2.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -26.56 25.99
    ขายอุปกรณ์
    		 2.17 9.39 -7.22
    ขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.90
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -228.90 -97.14 -131.75
    เงินสดรับจากเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.10 -3.74 4.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.73 0.59 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -127.44 -131.99 4.54
    เงินสดรับจากสถาบันการเงิน
    		 93.12 26.88 66.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -120.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -22.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 70.02
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มทุน
    		 501.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -5.10 -5.62 0.52
    เงินสดรับจากการแปลงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 34.37 2.17 32.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 551.51 119.88 431.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 82.13 2.39 79.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.22 28.83 2.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 113.35 31.22 82.13
    - ขายสินทรัพย์โดยหักกลบลบหนี้กับหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.20
    - โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสิทธิการเช่า
    		 4.75
    - โอนเงินคืนทุนคงค้างจากกิจการร่วมค้าเป็นลูกหนี้อื่น
    		 1.07