EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.06 | -15.89 | 3.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.44 | 3.75 | -0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.28 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -1.48 | 0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.33 | 0.19 | 0.14 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.53 | -12.58 | 4.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.51 | -2.94 | -5.57 |
ลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | ||
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
0.82 | -0.74 | 1.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.15 | -0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.15 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.23 | 7.56 | -7.79 |
โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
|
-0.72 | -0.54 | -0.17 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
|
0.08 | 0.19 | -0.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 0.23 | 1.48 |
เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.94 | -8.83 | -7.11 |
| 12.36 | 6.83 | 5.54 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.76 | -10.67 | -7.10 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.18 | -3.12 | 2.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.20 | 0.16 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนด
|
13.00 | ||
ลดลงในเงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
10.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
24.40 | -1.19 | 25.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.10 | -0.85 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.10 | -2.99 | 1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
5.54 | -14.85 | 20.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.83 | 21.67 | -14.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
12.36 | 6.83 | 5.54 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
- เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
|
12.34 | 6.78 | 5.56 |
1.862645149231E-8
|
0.00 |